Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000496179
- WKN
- 049617
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 23.06.2005
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Muzinich & Co. Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 254.77 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
- fynup-Ratio
- 65 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 99,09%
Länder
- USA
- 42,14%
- Großbritannien
- 8,84%
- Niederlande
- 7,09%
- Frankreich
- 4,76%
- Deutschland
- 3,95%
- Italien
- 2,87%
- Luxemburg
- 2,56%
- Kanada
- 2,48%
- Global
- 1,79%
- Jersey
- 1,57%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 86,25%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 42,58%
- lange Laufzeiten
- 24,28%
- kurze Laufzeiten
- 12,95%
- sehr lange Laufzeiten
- 6,44%
Währungen
- Euro
- 98,69%
- US-Dollar
- 1,12%
- Pfund Sterling
- 0,19%
Top-Ten Titel
- 6 Douglas GmbH 08.04.2021-08.04.2026
- 1,30%
- Encore Capital Group Inc. LS-Notes 2020(22/26) Reg.S
- 1,18%
- ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026
- 1,14%
- Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09.2024
- 1,08%
- Constellium NV 4,25% 15.02.2026
- 1,03%
- 9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025
- 1,02%
- 3,875 Netflix Inc. 29.04.2019-15.11.2029
- 1,02%
- THAMES WATER KEMBLE FINANCE PLC RegS
- 0,95%
- Arconic Inc 5,95% 01.02.2037
- 0,94%
- 3,875 Talktalk Telecom Group 20.02.2020-20.02.2025
- 0,93%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Value Cash Flow A
|
68
|
1,27%
|
73
|
|
B
|
Value Cash Flow USD
|
68
|
1,27%
|
73
|