Value Cash Flow T (AT0000496179)

C

Kurswert per 19.04.2021

€ +0,01
€ 56,24

Qualität

B
65von 100

Kosten

C
1,27%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000496179
WKN
049617
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
23.06.2005
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Muzinich & Co. Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
1,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
254.77 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,25%
2019   8,64%
2018  -4,71%
2017   3,46%
2016   8,08%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,25%
2 Jahre   4,88%
3 Jahre   1,58%
4 Jahre   2,05%
5 Jahre   3,22%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,09%

Länder

USA
42,14%
Großbritannien
8,84%
Niederlande
7,09%
Frankreich
4,76%
Deutschland
3,95%
Italien
2,87%
Luxemburg
2,56%
Kanada
2,48%
Global
1,79%
Jersey
1,57%

Emittenten

Unternehmensanleihen
86,25%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
42,58%
lange Laufzeiten
24,28%
kurze Laufzeiten
12,95%
sehr lange Laufzeiten
6,44%

Währungen

Euro
98,69%
US-Dollar
1,12%
Pfund Sterling
0,19%

Top-Ten Titel

6 Douglas GmbH 08.04.2021-08.04.2026
1,30%
Encore Capital Group Inc. LS-Notes 2020(22/26) Reg.S
1,18%
ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026
1,14%
Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09.2024
1,08%
Constellium NV 4,25% 15.02.2026
1,03%
9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025
1,02%
3,875 Netflix Inc. 29.04.2019-15.11.2029
1,02%
THAMES WATER KEMBLE FINANCE PLC RegS
0,95%
Arconic Inc 5,95% 01.02.2037
0,94%
3,875 Talktalk Telecom Group 20.02.2020-20.02.2025
0,93%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Value Cash Flow A
ISIN
AT0000837299
WKN
083729
68
1,27%
73
B
Value Cash Flow USD
ISIN
AT0000835004
WKN
083500
68
1,27%
73

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