Value Cash Flow T (AT0000496179)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000496179
- WKN
- 049617
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 23.06.2005
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Muzinich & Co. Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 265.91 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 75 von 100
- fynup-Ratio
- 65 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Encore Capital Group Inc. LS-Notes 2020(22/26) Reg.S
- 1,17%
- Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09.2024
- 1,06%
- 2.625% AZZURRA AEROPORTI SRL (FIXED) 05/2027
- 1,02%
- 9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025
- 1,00%
- MAHLE GMBH EMTN FIX 2.375% 14.05.2028
- 0,99%
- THAMES WATER KEMBLE FINANCE PLC RegS
- 0,94%
- 3,875 Talktalk Telecom Group 20.02.2020-20.02.2025
- 0,92%
- DOUGLAS GMBH CALLABLE NOTES FIXED 6% 08/APR/2026
- 0,91%
- 4,125 Edgewell Personal Care 08.03.2021-01.04.2029
- 0,89%
- 6,125 Marcolin Spa 27.05.2021-15.11.2026
- 0,89%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
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| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
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B
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