Apollo Nachhaltig High Yield Bond T (AT0000496179)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)   0,57%
2023  12,25%
2022 -16,47%
2021   2,98%
2020   1,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,25%
2 Jahre  -3,17%
3 Jahre  -1,16%
4 Jahre  -0,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000496179
WKN
049617
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
312.82 Mio. EUR
Auflagedatum
23.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Stefan Donnerer, Martin Seitinger, Laura Lemle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,41%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert zumindest zu 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TELECOM ITAL 23/28 MTN
1,11%
AMS-OSRAM 23/29 REGS
1,03%
WEBUILD 23/28
1,01%
AIR FRAN.KLM 23/28 MTN
0,95%
VERDE BIDCO 21/26 REGS
0,95%
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
0,91%
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN
0,90%
TDC NET 23/31 MTN
0,87%
ILIAD HLDG 21/28 REGS
0,83%
AM.AXLE+MFG 20/28
0,82%

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4 Tranchen Kosten
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1,39%
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WKN
083729
1,38%
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WKN
083500
1,38%
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ISIN
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WKN
0A2SQ8
0,89%