Gutmann US-Portfolio (T) USD (AT0000495734)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -3,81%
2024 29,89%
2023 22,02%
2022 -14,17%
2021 38,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 29,89%
2 Jahre 25,90%
3 Jahre 10,80%
4 Jahre 17,06%
5 Jahre 14,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000495734
WKN
049573
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
50.18 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Gutmann Kapitalanlage AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines fundamentalen Auswahlverfahrens. Dabei wird schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP.
7,73%
MICROSOFT CORP.
7,18%
Apple Inc.
6,59%
Alphabet Inc.
6,33%
AMAZON.COM INC.
5,15%
JPMorgan Chase & Co.
3,34%
VISA Inc.
2,83%
Meta Platforms Inc.
2,77%
Booking Holdings Inc.
2,69%
Berkshire Hathaway Inc.
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Gutmann US-Portfolio (T) EUR
ISIN
AT0000A1ZTV1
WKN
0A1ZTV
3,80%
Gutmann US-Portfolio (T) EUR
ISIN
AT0000712625
WKN
071262
1,90%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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