VKB-Anlage-Mix Classic (T) EUR (AT0000495197)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) -0,18%
2023 6,54%
2022 -10,67%
2021 -1,42%
2020 0,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,54%
2 Jahre -2,44%
3 Jahre -2,10%
4 Jahre -1,35%
5 Jahre -0,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000495197
WKN
049519
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.33 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Volkskreditbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Der VKB-Anlage-Mix Classic ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird kontinuierlicher Wertzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt. Das Anlagekapital wird vorwiegend am Euro-Rentenmarkt veranlagt. Es darf direkt über Einzeltitel oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus
11,30%
MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y
8,30%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7
7,70%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond
7,10%
6,625% Rumänien 22-27.09.29
5,80%
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond
4,60%
AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF
3,60%
Xtrackers II EUR Corporate Bd
3,50%
JPMorg.Inv.-Gl.Conv.Conserv.Fd
3,40%
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF
3,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
AT0000495189
WKN
049518
0,90%
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ISIN
AT0000A1U9F9
WKN
0A1U9F
0,50%