E+S Erfolgs-Invest (AT0000495064)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ +0,58
€ 175,86

Qualität

B
63von 100

Kosten

E
2,32%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000495064
WKN
049506
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.05.2005
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
2,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.11 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,89%
2019  20,34%
2018 -10,37%
2017   7,63%
2016  12,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,89%
2 Jahre  11,81%
3 Jahre   3,87%
4 Jahre   4,80%
5 Jahre   6,23%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DJE Mittelstand & Innovation
7,51%
Immofinanz AG
7,27%
LSF Asian Solar & Wind
6,17%
CA Immo
5,78%
Black Rock World Technology´
5,35%
Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.
5,17%
S Immo
4,74%
Nordea Climate & Environment
4,71%
Vates - Inprimeo Parade
4,26%
Flossbach Multiple Opportunities
4,10%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Bestandstarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif
Wiener Städtische Hybrid Invest Tarif 8T0
Wiener Städtische PerformancePlan 8T4
Wiener Städtische Plus Invest 8T3
Wiener Städtische UFOS Flex 8U2
Wiener Städtische UFOS Premium 8T3 (mit DS)

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