E+S Erfolgs-Invest (T) (AT0000495064)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 3,13%
2025 20,46%
2024 6,03%
2023 8,91%
2022 -17,85%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 20,46%
2 Jahre 13,01%
3 Jahre 11,63%
4 Jahre 3,39%
5 Jahre 4,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000495064
WKN
049506
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7.49 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,74%
Transaktionskosten
0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DWS CON.KALDEMORG. TFD
9,26%
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL
9,18%
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO
8,15%
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT
5,94%
iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H
5,78%
AUSTRIA 17/2117 MTN
5,00%
GANE GLOBAL EQUITY B
4,54%
IQAM SRI SPARTRUST M IT
4,42%
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO
4,17%
RCG-IND.EQS FEOA
3,90%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)