E+S Erfolgs-Invest (AT0000495064)

C

Kurswert per 12.05.2021

€ -2,43
€ 174,56

Qualität

B
62von 100

Kosten

E
2,32%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000495064
WKN
049506
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.05.2005
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
2,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.97 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,89%
2019  20,34%
2018 -10,37%
2017   7,63%
2016  12,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,89%
2 Jahre  11,81%
3 Jahre   3,87%
4 Jahre   4,80%
5 Jahre   6,23%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
65,35%
Immobilien
22,77%
Barmittel
9,90%
Anleihen
1,98%

Länder

Global
90,10%
Barmittel
9,90%

Top-Ten Titel

DJE Mittelstand & Innovation
7,51%
Immofinanz AG
7,27%
LSF Asian Solar & Wind
6,17%
CA Immo
5,78%
Black Rock World Technology´
5,35%
Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.
5,17%
S Immo
4,74%
Nordea Climate & Environment
4,71%
Vates - Inprimeo Parade
4,26%
Flossbach Multiple Opportunities
4,10%

Verfügbarkeit

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