E+S Erfolgs-Invest (T) (AT0000495064)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 15,38%
2024 6,03%
2023 8,91%
2022 -17,85%
2021 10,19%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,02%
2 Jahre 7,46%
3 Jahre -1,74%
4 Jahre 1,11%
5 Jahre 1,66%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000495064
WKN
049506
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7.35 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,74%
Transaktionskosten
0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DWS CON.KALDEMORG. TFD
9,26%
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL
9,18%
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO
8,15%
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT
5,94%
iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H
5,78%
AUSTRIA 17/2117 MTN
5,00%
GANE GLOBAL EQUITY B
4,54%
IQAM SRI SPARTRUST M IT
4,42%
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO
4,17%
RCG-IND.EQS FEOA
3,90%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht