E+S Erfolgs-Invest (AT0000495064)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)  -0,55%
2023   8,91%
2022 -17,85%
2021  10,19%
2020   3,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,91%
2 Jahre  -5,41%
3 Jahre  -0,48%
4 Jahre   0,60%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000495064
WKN
049506
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.80 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Advisory Invest GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,69%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Gane Global Equity Fund
7,33%
Seilern Global Trust T
7,16%
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
6,33%
AUSTRIA 17/2117 MTN
5,76%
AC.GANE VAL.EVENT F.BINST
5,12%
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT
4,92%
BGF World Gold F.A2 EUR H
4,90%
DWS CON.KALDEMORG. TFD
4,85%
STABILITAS-PAC.GOLD+MET.I
3,94%
AMUNDI AUSTRIA STOCK T
3,88%

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