William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - Class SH EUR (LU3038556372)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3038556372
WKN
A416GV
Währung
Euro
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5.93 Mio. EUR
Auflagedatum
11.06.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,80%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Gesamtrenditen durch Anlagen in auf Lokal- und Hartwährung lautenden Schuldtiteln, die in oder von als Frontier-Markt geltenden Ländern begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
5,56%
USA 24/25 ZO
3,96%
KIRGISISTAN 25/30 REGS
3,46%
NATIONAL BANK OF UZB 17.95% 25-17/JUL/28
3,45%
SERBIEN 20/32
3,44%
UGANDA,R. 23/43
3,19%
C.EJE.HIDRO 25/33 REGS
2,63%
SAMBIA REP. 20/35
2,36%
DOMINIK.REP 25/37 REGS
2,28%
EGYPT TREASURY BILL 0% 25-27/JAN/26
2,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - Class S EUR
ISIN
LU3038555648
WKN
A416GQ
1,55%
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