William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - A USD (LU2879834500)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2879834500
WKN: A40LTD
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 6.43 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.02.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,40%
Transaktionskosten: 0,80%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Gesamtrenditen durch Anlagen in auf Lokal- und Hartwährung lautenden Schuldtiteln, die in oder von als Frontier-Markt geltenden Ländern begeben werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO: 8,51%
NAT.BK UZBE. 25/28: 3,42%
AVENIR ISSUER I SINK 10.75% 25-15/SEP/28: 3,16%
SERBIEN 20/32: 3,12%
UGANDA,R. 23/43: 2,86%
SAMBIA REP. 20/35: 2,85%
C.EJE.HIDRO 25/33 REGS: 2,51%
GHANA REP. 24/35 REGS: 2,43%
GABUN 21/31 REGS: 2,35%
NIGERIA BR 25/26 ZO: 2,29%

5 Tranchen	Kosten
William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - J USD ISIN LU2879845290 WKN A40LUE	1,75%
William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - S EUR ISIN LU3038555648 WKN A416GQ	1,55%
William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - SH EUR ISIN LU3038556372 WKN A416GV	1,55%
William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - RH EUR ISIN LU2879840572 WKN A40LVF	1,43%
William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - Z USD ISIN LU2879841547 WKN A40LVK	1,10%

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