Santander Money Market Fund EUR VNAV - D (LU2843777884)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2843777884
WKN
A40MEY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
5098.63 Mio. EUR
Auflagedatum
30.09.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Benoit Palliez

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sein Vermögen in kurzfristige Vermögenswerte, genauer gesagt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten oder gegenüber dem EUR abgesichert sind, zu investieren, nachdem die laufenden Gebühren berücksichtigt wurden. Gleichzeitig werden ESG-Kriterien in den Analyse- und Auswahlprozess der Wertpapiere des Teilfonds einbezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANCE
2,67%
ITALIAN REPUBLIC
2,40%
CREDIT AGRICOLE SA
1,33%
ENDESA SA
1,06%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
0,93%
BANQUE FED CREDIT MUTUEL
0,93%
BANQUE FED CREDIT MUTUEL.
0,93%
BPCE SA
0,80%
BNP PARIBAS FORTIS SA
0,80%
CREDIT AGRICOLE SA.
0,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Santander Money Market Fund EUR VNAV - A
ISIN
LU2843777538
WKN
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0,70%
Santander Money Market Fund EUR VNAV - B
ISIN
LU2843777611
WKN
A40MF1
0,42%
Santander Money Market Fund EUR VNAV - C
ISIN
LU2843777702
WKN
A40MEW
0,38%
Santander Money Market Fund EUR VNAV - I
ISIN
LU2843777967
WKN
A40MEV
0,22%
Santander Money Market Fund EUR VNAV - S
ISIN
LU2843778189
WKN
A40MF0
0,20%
Santander Money Market Fund EUR VNAV - L
ISIN
LU2859420635
WKN
A40MEZ
0,17%
Santander Money Market Fund EUR VNAV - X
ISIN
LU2843778262
WKN
A40MEX
0,16%

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