Santander Money Market Fund EUR VNAV - A (LU2843777538)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2843777538
WKN
A40MEU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3359.40 Mio. EUR
Auflagedatum
30.09.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Benoit Palliez

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,03%
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sein Vermögen in kurzfristige Vermögenswerte, genauer gesagt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten oder gegenüber dem EUR abgesichert sind, zu investieren, nachdem die laufenden Gebühren berücksichtigt wurden. Gleichzeitig werden ESG-Kriterien in den Analyse- und Auswahlprozess der Wertpapiere des Teilfonds einbezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ITALIAN REPUBLIC 03-11-2025
3,03%
ITALIAN REPUBLIC 03-11.-2025
1,85%
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1,85%
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ENI SPA 05-11-2025
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CREDIT AGRICOLE SA 02-10-2026
1,11%
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA 02-04-2026
1,11%
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