Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - I (LU2600586817)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2600586817
WKN: A3E2M2
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Auflagedatum: 09.08.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LarrainVial Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
Fondsmanager: Alexandre Larraín, Gonzalo Tocornal

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Lateinamerika
Laufende Kosten: 1,62%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,65%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, der gesamten Kapitalrendite, die aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen besteht.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Banco Central de Mexico: 30,40%
Fed Republic of Brazil: 14,90%
Republic of Colombia: 10,50%
Republic of Peru: 5,60%
Dominican Republic: 3,90%
Republic of Paraguay: 3,30%
Eastern Republic Uruguay: 2,80%
Argentine Republic: 2,40%
Pemex: 2,10%
Tesoreria de Chile: 1,80%

5 Tranchen	Kosten
Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - A ISIN LU2600586148 WKN A3E2LV	3,39%
Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - EA (EUR) ISIN LU2600586494 WKN A3E2M3	2,89%
Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - F ISIN LU2600586577 WKN A3E2LW	2,49%
Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - EI (EUR) ISIN LU2600587039 WKN A3E2LU	1,82%
Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - C (EUR) ISIN LU2651005972 WKN A3E2LS	1,64%

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