Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EA (EUR) (LU2600586494)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2600586494
WKN
A3E2M3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.09.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alexandre Larraín, Gonzalo Tocornal

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
2,89%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,65%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, der gesamten Kapitalrendite, die aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen besteht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Secretaria Tesouro Nacional RB-Bonds 2026(37) Ser.F
8,25%
Brasilien RB-Bonds 2022(33) Ser.F
7,73%
Brasilien RB-Nota 2024(35) Ser.NTNF
6,33%
Brasilien RB-Nota 2020(31) Ser.NTN-F
5,56%
Kolumbien Republik KP-Bonos 2021(31) Ser.B
4,35%
Kolumbien Republik KP-Bonos 2022(33) Ser.B
3,75%
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
3,54%
Mexiko MN-Bonos 2023(29)
3,51%
Kolumbien Republik KP-Bonos 2021(42) Ser.B
3,46%
Mexiko MN-Bonos 2025(32)
3,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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