Wellington US Brand Power Fund HKD A AccU (LU2552382132)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2025)	-11,28%
2024	25,42%
2023	18,67%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	25,42%
2 Jahre	22,00%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2552382132
WKN: WEL068
Währung: Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1.39 Mio. USD
Auflagedatum: 14.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Wellington Luxembourg SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Doug McLane

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,81%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Renditen an, die über dem S&P 500 Index ("Index") liegen, indem er vornehmlich in US-Unternehmen investiert, deren Marke ein Schlüsselfaktor für langfristige Wertentwicklung ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und basiert auf der Ansicht, dass starke, gut geführte Marken stets erfolgreiche "Patente" sind, die für Nachfrage sorgen, höhere Margen und Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen sowie Wettbewerbsvorteile bieten, die von anderen nur schwer nachzuahmen sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Apple Inc: 8,40%
Microsoft Corp: 8,30%
NVIDIA Corp: 6,30%
Amazon.com Inc: 5,80%
Alphabet Inc: 4,70%
Mastercard Inc: 3,70%
JPMorgan Chase & Co: 3,30%
Procter & Gamble Co: 2,80%
UnitedHealth Group: 2,70%
Meta Platforms Inc: 2,70%

2 Tranchen	Kosten
Wellington US Brand Power Fund SGD A AccH ISIN LU2552382215 WKN WEL069	2,16%
Wellington US Brand Power Fund USD A AccU ISIN LU2552382058 WKN WEL067	1,88%

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