Berenberg Sustainable Mu.As.Dyn.M D (LU2393249755)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   4,16%
2023  10,39%
2022 -20,99%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,39%
2 Jahre  -6,61%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2393249755
WKN
A3C4GR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
9.97 Mio. EUR
Auflagedatum
06.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Oliver Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die den Berenberg Wealth and Asset Management ESG Kriterien entsprechen und einer Fundamentalanalyse innerhalb der globalen Herausforderungen bzw. strukturellen Kernthemen (i) Demografie und Gesundheit, (ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, (iii) Klimaschonung sowie (iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation unterzogen wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
3,73%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,86%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,76%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,49%
ASML HOLDING EO -,09
2,44%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
2,27%
WASTE CONNECTIONS
2,20%
SERVICENOW INC. DL-,001
2,15%
LONDON STOCK EXCHANGE
2,13%
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
2,13%

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