Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic - Anteilklasse R D (LU2393249169)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 93 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2025) -3,12%
2024 4,55%
2023 9,80%
2022 -21,69%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,55%
2 Jahre 7,14%
3 Jahre -3,49%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2393249169
WKN
A3C4GQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
6.42 Mio. EUR
Auflagedatum
06.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Oliver Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
93
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die den Berenberg Wealth and Asset Management ESG Kriterien entsprechen und einer Fundamentalanalyse innerhalb der globalen Herausforderungen bzw. strukturellen Kernthemen (i) Demografie und Gesundheit, (ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, (iii) Klimaschonung sowie (iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation unterzogen wurden.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
3,38%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,70%
LONDON STOCK EXCHANGE
2,66%
EIB 19/29 MTN
2,61%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,50%
SERVICENOW INC. DL-,001
2,45%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,42%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,36%
SPIE S.A. EO 0,47
2,34%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic - Anteilklasse M D
ISIN
LU2393249755
WKN
A3C4GR
1,60%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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