ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo I Institutional Shares (LU1918809515)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) 0,87%
2023 9,41%
2022 -6,23%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,41%
2 Jahre 1,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1918809515
WKN
ZE0003
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
33.47 Mio. EUR
Auflagedatum
26.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Zest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium-term period. The investment strategy is based on a combination of direct investments in equities and bonds. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund will invest primarily in Europe (included United Kingdom) and North America.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

AMUNDI FLOT R EUR COR 1-3 - EUR
4,40%
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND - EUR
4,40%
EDR BOND ALLOCATION-I EUR - EUR
3,50%
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13.09.23 - EUR
3,00%
RCI BANQUE SA 0.5% 15.09.23 - EUR
2,90%
CITIGROUP INC TV 0.19% 21.03.23 - EUR
2,90%
BANK OF AMERICA CORP TV 0.372% 25.04.24 - EUR
2,90%
ESSELUNGA SPA 0.875% 25.10.23 - EUR
2,90%
INTESA SANPAOLO SPA TV 26.09.24 - EUR
2,90%
BUONI ORDINARI DEL TES ZC 0% 14.12.23 - EUR
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo R 1 Retail Shares
ISIN
LU1918810448
WKN
ZE0004
2,77%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo R 2 Retail Shares
ISIN
LU1918811339
WKN
ZE0005
1,65%
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