Threadneedle(L)Flex.Asian Bd.F.ZUP USD (LU1854166581)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,14
€ 10,25

Qualität

C
52von 100

Kosten

B
0,65%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1854166581
WKN
A2JQEJ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik excl. Japan
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.07.2018
KAG
Threadneedle Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsmanager
Tim Jagger
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,75%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
68.26 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan JADE Global Index (50 %) und des J.P. Morgan JACI Sovereign Index (50 %) nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (außer Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben werden. Gegebenenfalls kann der Fonds auch in Währungen, einschließlich nicht asiatischer Währungen, investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,54%
2019  17,94%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,54%
2 Jahre   6,10%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
91,89%
Barmittel
8,11%

Länder

Kayman Inseln
13,56%
Jungferninseln (British)
12,29%
Indonesien
11,03%
Indien
8,27%
Barmittel
8,11%
Philippinen
7,31%
China
6,09%
Singapur
4,26%
Großbritannien
2,95%
Hongkong
2,84%

Emittenten

Unternehmensanleihen
51,75%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
17,15%
Bankschuldverschreibung
8,12%
Barmittel
8,11%
staatl. Unternehmensanleihen
5,33%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
28,73%
mittlere Laufzeiten
26,44%
kurze Laufzeiten
11,25%
sehr kurze Laufzeiten
8,66%
sehr lange Laufzeiten
7,62%

Währungen

US-Dollar
84,71%
Chinesischer Renminbi Yuan
2,76%
Euro
1,99%

Top-Ten Titel

6.757 % INDONESIA ASAHAN 18/48 SR S
2,62%
China Government Bond 2.85% 04/06/2027 (Ib)
2,35%
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030
2,30%
4.75% INDONESIA 18/29 SR
1,74%
CHINA GOVERNMENT BOND 1916
1,65%
Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 24.10.2042
1,63%
Philippine Government International Bond 3% 01.02.2028
1,60%
LENOVO GROUP LTD 20200424 5.875% 20250424
1,59%
HSBC Holdings PLC (var)
1,57%
3,750% PHILIPPINES 19/29
1,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Threadneedle (L) Flex.Asian Bd.F.AKH SEK
ISIN
LU2021469452
WKN
A2PM4K
54
1,15%
73
C
Threadneedle (L) Flex.Asian Bd.F.AU EUR
ISIN
LU0932065765
WKN
A1XEMK
57
1,15%
73
D
Threadneedle (L) Flex.Asian Bd.F.AUP USD
ISIN
LU0932066227
WKN
A1XEML
1,15%
73
B
Threadneedle (L) Flex.Asian Bd.F.IU EUR
ISIN
LU0932067894
WKN
A1XEMV
58
0,55%
73
B
Threadneedle (L) Flex.Asian Bd.F.ZU EUR
ISIN
LU1035859294
WKN
A1XEM7
58
0,65%
73

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