Tikehau Fund - Tikehau Short Duration - F EUR (LU1805016810)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1805016810
WKN: A3DXU5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 3110.04 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.03.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Tikehau IM
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise
Fondsmanager: Jean-Marc Delfieux, Benoit Martin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,08%
Performancegebühr: 10%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Tikehau Short Duration (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds von Tikehau Fund (die " SICAV"). Ziel des Teilfonds für diese Aktienklasse ist die Erzielung einer annualisierten Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über derjenigen seines Referenzindex, des Euribor 3M + 140 bps liegt, und das über einen Anlagehorizont von mindestens 12 bis 18 Monaten. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und einen Referenzindex ausschließlich als Ex-post-Leistungsindikator sowie gegebenenfalls zur Berechnung der Performancegebühr nutzt.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BARCLAYS 19/UND. FLR: 0,98%
BK IRELAND 20/UND. FLR: 0,87%
TK ELEV. MIDCO REGS 20/27: 0,85%
FLUTTER TR. 24/29 REGS: 0,82%
IKB NRA 2018/2028: 0,80%
VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN: 0,78%
BK VALLETTA 22/27 FLR MTN: 0,78%
ABANCA 21/UND. FLR: 0,72%
BQUE POSTALE 19/UND. FLR: 0,72%
PEOPLEC.WIS. 21/26: 0,69%

2 Tranchen	Kosten
Tikehau Fund - Tikehau Short Duration - R EUR ISIN LU1585265066 WKN A2QCF3	1,90%
Tikehau Fund - Tikehau Short Duration - I EUR ISIN LU1585265819 WKN A2QCM8	0,68%

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