Generali Smart Funds Prosperity DX EUR - Accumulation (LU1718710772)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.09.2025)	5,27%
2024	15,91%
2023	17,37%
2022	-11,47%
2021	17,44%
2020	1,42%
2019	16,90%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,91%
2 Jahre	16,64%
3 Jahre	6,40%
4 Jahre	9,06%
5 Jahre	7,48%
6 Jahre	9,00%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1718710772
WKN: A2JCVS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 12.17 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.06.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Investment Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Euroland
Laufende Kosten: 2,19%
Transaktionskosten: 0,17%
All-in-fee: 1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mittels einer aktiven und diversifizierten, uneingeschränkten Vermögensallokation an, die sich an den potenziellen Renditen der verschiedenen Anlageklassen orientiert. Das Portfolio ist in Kernanlageklassen (wie börsennotierte Aktien und Anleihen) sowie in Nebenanlageklassen (entweder mittels (i) Derivaten mit indirektem Engagement, wie z. B. Rohstoffen und alternativen Strategien, und mittels eines (ii) begrenzten Engagements in nicht börsennotierten Wertpapieren) engagiert, um von der Diversifizierung zu profitieren und/oder sich gegen Inflation abzusichern.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BNPPEFR-S+P 500 UETF EOH: 9,03%
ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD: 5,34%
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS AEH: 4,48%
LYXOR MSCI WORLD-MH EUR ACC: 4,30%
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026: 4,15%
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS: 3,91%
BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC: 3,73%
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF: 3,37%
L.MW-LMWTEF BEOA: 3,23%
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC: 3,00%

3 Tranchen	Kosten
Generali Smart Funds Prosperity GX EUR - Accumulation ISIN LU1718711077 WKN A2JCVY	1,73%
Generali Smart Funds Prosperity IX EUR - Accumulation ISIN LU1718711150 WKN A2JCV0	1,66%
Generali Smart Funds Prosperity AX EUR - Accumulation ISIN LU1718710699 WKN A2JCVQ	1,43%

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