Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.04.2024) | 4,47% |
| 2023 | 9,55% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 9,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1668157115
- WKN
- A3DN37
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 40.64 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Lamine Bougueroua
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in auf Hartwährungen lautende Anleihen von Schwellen- oder Grenzländern, wie etwa (aber nicht begrenzt auf) EUR oder USD, erreicht werden, die von öffentlichen Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden. Das Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swap) erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody"s) oder einem vergleichbaren Rating durch eine andere Ratingagentur und bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einem niedrigeren Rating. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Der Fonds zielt insbesondere darauf ab, soziale Ergebnisse zu fördern, wie die Menschenrechtsbilanz von Ländern, Arbeitsstandards, das Bildungssystem, das Gesundheitswesen und Demografie. Die Anlagestrategie stützt sich auf eine Kredit- und makroökonomische Bewertung und auf eine ESG-Analyse (zu den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TUERKEI 23/30
- 6,48%
- RUMAENIEN 23/53 MTN REGS
- 6,13%
- USA 23/25
- 5,95%
- COTE D'IVOIRE 24/37 REGS
- 5,90%
- ARGENTINIEN 20/35
- 4,76%
- ECUADOR 20/30 REGS
- 4,71%
- BBVA MEXICO 23/38 FLR
- 3,92%
- COTE D'IVOIRE 18/48 REGS
- 3,92%
- ECOPETROL 24/36
- 3,88%
- MEXIKO 22/33
- 3,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC EUR
|
2,08%
|
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC USD
|
2,06%
|
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD GBP
|
1,43%
|
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD USD
|
1,41%
|
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR
|
0,99%
|
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC USD
|
0,97%
|
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC USD
|
0,91%
|
