UBAM - EM Sovereign Bond IHD EUR (LU1668155093)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2025) 2,17%
2024 5,30%
2023 10,43%
2022 -18,69%
2021 -2,83%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,30%
2 Jahre 7,83%
3 Jahre -1,85%
4 Jahre -2,10%
5 Jahre -0,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1668155093
WKN
A2JKBB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
50.41 Mio. EUR
Auflagedatum
31.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager
Lamine Bougueroua

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,84%
Transaktionskosten
1,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder staatlichen Stellen begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBAM - EM RESP INCOME OPP ZC USD
7,73%
ARGENTINIEN 20/35
4,07%
RUMAENIEN 24/34 MTN REGS
3,64%
DOMINIK.REP 24/36 REGS
3,33%
INDONESIA 25/35
2,81%
SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
2,18%
OMAN 18/48 REGS
2,14%
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS
2,08%
POLEN 24/54
1,96%
BBVA MEXICO 23/38 FLR
1,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
UBAM - EM Sovereign Bond RC USD
ISIN
LU1668156901
WKN
A40E3X
3,59%
UBAM - EM Sovereign Bond AHC EUR
ISIN
LU1668153122
WKN
A2JKA7
3,14%
UBAM - EM Sovereign Bond AC USD
ISIN
LU1668152827
WKN
A2JKA5
2,89%
UBAM - EM Sovereign Bond UHC SEK
ISIN
LU2461437068
WKN
A40GG6
2,69%
UBAM - EM Sovereign Bond UHC CHF
ISIN
LU2751665451
WKN
A402AA
2,63%
UBAM - EM Sovereign Bond UHC EUR
ISIN
LU1668156570
WKN
A402A3
2,49%
UBAM - EM Sovereign Bond UHD EUR
ISIN
LU1668156653
WKN
A402A5
2,49%
UBAM - EM Sovereign Bond UHD GBP
ISIN
LU1668156810
WKN
A2P5YK
2,43%
UBAM - EM Sovereign Bond UC USD
ISIN
LU1668156224
WKN
A2P5YU
2,24%
UBAM - EM Sovereign Bond UD USD
ISIN
LU1668156497
WKN
A2P5XU
2,24%
UBAM - EM Sovereign Bond IHC CHF
ISIN
LU1668155176
WKN
A402A4
2,19%
UBAM - EM Sovereign Bond IHC USD
ISIN
LU1668154955
WKN
A2JKBA
2,05%
UBAM - EM Sovereign Bond IC USD
ISIN
LU1668154799
WKN
A2JKA8
1,80%
UBAM - EM Sovereign Bond ZC USD
ISIN
LU1668157115
WKN
A3DN37
1,40%
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