Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1422844057
- WKN
- A2AMWS
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- € 449.806,72
- Auflagedatum
- 30.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA
- Fondsmanager
- PMG Fonds Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 3,07%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in Euro unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 1.625% Us Treasury N/B 12/31/2021
- 5,61%
- VALERO ENERGY
- 5,08%
- Marathon Oil Corp 4,4% 15.07.2027
- 5,03%
- PETROBRAS GL FIN
- 5,01%
- Kinross Gold Corp 5,95% 15.03.2024
- 4,99%
- Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
- 4,90%
- Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
- 4,84%
- 5.000% FREEPORT-MCMORAN INC (FIXED) 09/2027
- 4,71%
- AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,125% 01.08.2022
- 4,63%
- Tesla Inc 5,3% 15.08.2025
- 4,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PPF II - MRB High Yield Bond Fund R USD
|
3,33%
|
