EdR Fd.Eq.Opp.I EUR (LU1160360373)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   3,51%
2023  10,96%
2022  -4,94%
2021  21,63%
2020 -13,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,96%
2 Jahre   2,70%
3 Jahre   8,66%
4 Jahre   2,52%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160360373
WKN
A14URW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.83 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,37%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHLUMBERGER DL-,01
4,73%
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
3,26%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
3,18%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,17%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,15%
SYSCO CORP. DL 1
3,14%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,00%
CHECK POINT SOFTW. TECHS
2,96%
BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001
2,83%
GALLAGHER A.J. DL 1
2,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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WKN
A14URT
2,10%
EdR Fd.Eq.Opp.B EUR
ISIN
LU1336296451
WKN
A2AGGK
2,10%
EdR Fd.Eq.Opp.A USD
ISIN
LU1160358476
WKN
A14URU
2,10%
EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR
ISIN
LU1781816290
WKN
A2JKVP
1,60%
EdR Fd.Eq.Opp.K GBP
ISIN
LU1225780383
WKN
A2DV2K
1,56%
EdR Fd.Eq.Opp.N EUR
ISIN
LU1160359797
WKN
A14URY
1,23%

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