EdR Fd.Eq.Opp.I EUR (LU1160360373)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +181,92
€ 22.911,52

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,44%

Nachhaltigkeit

D
65von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 65 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1160360373
WKN
A14URW
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
09.07.2015
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,44%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
42.04 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Nachhaltigkeit
65 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -13,91%
2019  16,76%
2018  -8,64%
2017   1,05%
2016  17,22%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -13,91%
2 Jahre   0,26%
3 Jahre  -2,80%
4 Jahre  -1,85%
5 Jahre   1,70%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
96,74%
Barmittel
3,26%

Länder

USA
55,92%
Frankreich
12,54%
Italien
5,74%
Deutschland
4,27%
Irland
3,27%
Barmittel
3,26%
Spanien
3,03%
Japan
2,87%
Singapur
2,40%
China
2,01%

Branchen

IT/Telekommunikation
29,93%
Finanzen
20,04%
Gesundheitswesen
16,60%
Industrie
12,13%
Energie
9,46%
Versorger
3,48%
Konsumgüter
3,31%
Barmittel
3,26%
Rohstoffe
1,78%

Währungen

US-Dollar
63,58%
Euro
25,59%
Japanische Yen
2,87%
Singapur-Dollar
2,40%
Kanadische Dollar
1,78%
Hongkong Dollar
0,54%

Top-Ten Titel

Bank of America Corp
3,41%
Sysco Corp
3,31%
Medtronic PLC
3,27%
Charles Schwab Corp/The
3,25%
Global Payments Inc
3,18%
ON Semiconductor Corp
3,16%
NetApp Inc
3,12%
Amadeus IT Group SA
3,03%
CVS Health Corp
2,91%
SailPoint Technologies Holding Inc
2,76%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
EdR Fd.Eq.Opp.A EUR
ISIN
LU1160358633
WKN
A14URT
57
2,28%
65
C
EdR Fd.Eq.Opp.A USD
ISIN
LU1160358476
WKN
A14URU
55
2,28%
65
D
EdR Fd.Eq.Opp.B EUR
ISIN
LU1336296451
WKN
A2AGGK
49
2,37%
65
C
EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR
ISIN
LU1781816290
WKN
A2JKVP
50
1,57%
65
C
EdR Fd.Eq.Opp.K EUR
ISIN
LU1160360027
WKN
A14URX
51
1,5%
65
C
EdR Fd.Eq.Opp.K GBP
ISIN
LU1225780383
WKN
A2DV2K
51
1,63%
65
C
EdR Fd.Eq.Opp.N EUR
ISIN
LU1160359797
WKN
A14URY
52
1,4%
65
C
EdR Fd.Eq.Opp.R EUR
ISIN
LU1160359102
WKN
A14UR0
54
2,67%
65

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