Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR (LU1160358633)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 9,20%
2023 10,07%
2022 -5,72%
2021 20,87%
2020 -14,60%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,07%
2 Jahre 1,87%
3 Jahre 7,85%
4 Jahre 1,73%
5 Jahre 4,37%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160358633
WKN
A14URT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.94 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHLUMBERGER DL-,01
4,93%
SYSCO CORP. DL 1
3,39%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,21%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,16%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
3,07%
AIRBUS SE
3,03%
BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001
3,00%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,99%
BAXTER INTL DL 1
2,92%
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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WKN
A2AGGK
1,90%
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WKN
A2DV2K
1,56%
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WKN
A2JKVP
1,41%
Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities I EUR
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WKN
A14URW
1,29%
Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities N EUR
ISIN
LU1160359797
WKN
A14URY
1,06%

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