Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A USD (LU1160358476)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.06.2025) -1,42%
2024 9,97%
2023 10,00%
2022 -6,06%
2021 21,69%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,97%
2 Jahre 9,99%
3 Jahre 4,35%
4 Jahre 8,44%
5 Jahre 3,34%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160358476
WKN
A14URU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.33 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Produkts darin, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHLUMBERGER DL-,01
5,23%
VISA INC. CL. A DL -,0001
5,01%
CHECK POINT SOFTW. TECHS
4,90%
THALES S.A. EO 3
3,94%
GALLAGHER A.J. DL 1
3,91%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,81%
SYSCO CORP. DL 1
3,73%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,54%
BAXTER INTL DL 1
3,25%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities K GBP
ISIN
LU1225780383
WKN
A2DV2K
1,56%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht