AZ Bond - Real Plus A Az (LU1105491218)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 40 von 100

2,88% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   4,55%
2021  -8,14%
2020 -26,67%
2019  10,22%
2018  -4,15%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -8,14%
2 Jahre -17,92%
3 Jahre  -9,45%
4 Jahre  -8,15%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1105491218
WKN
A12FZU
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Brasilien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.02.2015
KAG
AZ Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Marco Mecchi
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,88%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
86.50 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
fynup-Ratio
40 von 100
The Sub-fund´s investment objective is medium- and long term capital growth. The Sub-fund invests between 70% and 100% of its net assets in fixed- and/or variable-rate debt securities denominated in Brazilian reals, issued by the Brazilian government and/or companies that have their registered office and/or that conduct the majority of their economic activities in Brazil.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

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10,80%
LEGAN LOW VOL FI MULTIMERCAD
8,60%
BRAZIL-LFT 19-01/09/2025 FRN FLAT
0,40%
BMF US DOLLAR FUT 31/01/2023
0,10%
AZ QUEST SOLE FIAGRO IMOBIL
0,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
AZ Bond - Real Plus A-AZ USD
ISIN
LU1232074085
WKN
A2P8V9
37
2,24%
D
AZ Bond - Real Plus A-AZ USD
ISIN
LU1232074168
WKN
A2P8WA
35
2,24%

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