Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1232074085
- WKN
- A2P8V9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 80.61 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- AZ Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Marco Mecchi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Brasilien
- Laufende Kosten
- 2,40%
- Transaktionskosten
- 0,90%
- Performancegebühr
- 20%
- Managementgebühr
- 1,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The Sub-fund´s investment objective is medium- and long term capital growth. The Sub-fund invests between 70% and 100% of its net assets in fixed- and/or variable-rate debt securities denominated in Brazilian reals, issued by the Brazilian government and/or companies that have their registered office and/or that conduct the majority of their economic activities in Brazil.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL-LFT 19-01/03/2026 FRN FLAT
- 27,90%
- BRAZIL-LFT 20-01/03/2027 FRN FLAT
- 27,00%
- BRAZIL-LFT 21-01/09/2027 FRN FLAT
- 13,70%
- LEGAN LOW VOL FI MULTIMERCAD
- 8,80%
- BRAZIL-LTN 0% 23-01/07/2026 FLAT
- 5,30%
- BRAZIL-LFT 20-01/09/2026 FRN FLAT
- 5,20%
- BRAZIL-LFT 18-01/03/2024 FRN FLAT
- 1,40%
- BRAZIL-LFT 18-01/03/2025 FRN FLAT
- 1,40%
- AZ QUEST SOLE FIAGRO IMOBIL
- 0,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AZ Bond - Real Plus A Az
|
3,90%
|
AZ Bond - Real Plus A-AZ USD
|
3,30%
|
