PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, Syst. Hdg, (EUR), MA (LU1075108180)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.05.2025) 1,56%
2024 6,92%
2023 1,32%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,92%
2 Jahre 4,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1075108180
WKN
A115HZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.82 Mio. USD
Auflagedatum
21.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Mondrian Investment Partners Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
3,72%
DUPONT DE NEMOURS INC. ON
3,61%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,61%
DOLLAR TREE INC. DL-,01
3,60%
TEXAS INSTR. DL 1
3,58%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,53%
PEPSICO INC. DL-,0166
3,53%
MERCK CO. DL-,01
3,52%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
3,52%
BANK AMERICA DL 0,01
3,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, Syst. Hdg, (EUR) PA
ISIN
LU1075108347
WKN
A115H1
1,00%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) PA
ISIN
LU1075107455
WKN
A115HS
0,99%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, Syst. Hdg, X1, (EUR) , MA
ISIN
LU1992097524
WKN
A2PJUN
0,87%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) MD
ISIN
LU1075107372
WKN
A115HR
0,79%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, Syst. Hdg, (EUR) , MD
ISIN
LU1075108263
WKN
A115H0
0,79%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (GBP) , MD
ISIN
LU1075230737
WKN
A115JT
0,78%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) MA
ISIN
LU1075107299
WKN
A115HQ
0,78%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, X1, (USD) MA
ISIN
LU1992098175
WKN
A2PJUT
0,75%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) NA
ISIN
LU1075106994
WKN
A115HN
0,73%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) , ND
ISIN
LU1075107026
WKN
A115HP
0,73%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, X1, (GBP) , MD
ISIN
LU1992098092
WKN
A2PJUS
0,72%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) IA
ISIN
LU1599507271
WKN
A2H5D2
0,68%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, X1, (USD) , MD
ISIN
LU1992098258
WKN
A2PJUU
0,68%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, Syst. Hdg, X1, (GBP) , MD
ISIN
LU1992097953
WKN
A2PJUR
0,67%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht