PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD), ND (LU1075107026)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1075107026
WKN
A115HP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.82 Mio. USD
Auflagedatum
04.03.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Mondrian Investment Partners Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
3,72%
DUPONT DE NEMOURS INC. ON
3,61%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,61%
DOLLAR TREE INC. DL-,01
3,60%
TEXAS INSTR. DL 1
3,58%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,53%
PEPSICO INC. DL-,0166
3,53%
MERCK CO. DL-,01
3,52%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
3,52%
BANK AMERICA DL 0,01
3,49%

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