Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation Ca - EUR (LU1022125097)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1022125097
WKN: A115YX
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 51.55 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.06.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Three Rock Capital Management Ltd
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Massimo De Palma

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Anlagen, welche nach Überzeugung des Fondsmanagers kurzfristig ein attraktives Renditepotenzial bergen.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

GOLD BULLION SECURITIES ETC: 4,59%
GAM Star Cat Bond Inst Acc EUR: 2,82%
FRANCE (GOVT OF): 2,57%
FRANCE (GOVT OF).: 2,56%
US TREASURY N/B: 2,22%
EUROPEAN INVESTMENT BANK: 2,20%
OBRIGACOES DO TESOURO: 2,04%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO: 2,03%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF: 2,00%
DPAM L Bds EM Sust F E C: 1,98%

6 Tranchen	Kosten
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation Et - EUR ISIN LU1264675833 WKN A14X6N	2,11%
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR E ISIN LU1022125253 WKN A115YY	2,11%
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR A ISIN LU1022124363 WKN A115YU	1,76%
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B ISIN LU1022124520 WKN A115YV	1,74%
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation C - EUR ISIN LU1022124876 WKN A115YW	1,09%
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation Fa - EUR ISIN LU1207288652 WKN A14QLM	0,67%

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