Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0871673488
- WKN
- A1KC25
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Großchina
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 31.01.2013
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Yu Zhang, Sherwood Zhang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Anlageberatergebühr
- 0,25%
- Depotgebühr
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 17.03 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Tencent Holdings Ltd.
- 5,20%
- New Oriental Education & Technology Group Inc.
- 3,50%
- China Merchants Bank Co. Ltd.
- 3,00%
- HKBN Ltd.
- 2,80%
- Geely Automobile Holdings Ltd.
- 2,70%
- Melco Resorts & Entertainment Ltd.
- 2,70%
- Hope Education Group Co. Ltd.
- 2,60%
- CITIC Telecom International Holdings Ltd.
- 2,60%
- Sunac China Holdings Ltd.
- 2,50%
- Sun Art Retail Group Ltd.
- 2,50%
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
MAF - China Dividend Fund A Acc USD
|
67
|
1,8%
|
|
C
|
MAF - China Dividend Fund A Dis USD
|
67
|
1,8%
|
|
C
|
MAF - China Dividend Fund I Dis USD
|
69
|
1%
|