MAF - China Dividend Fund A Dis USD (LU0875300609)

C

Kurswert per 26.02.2021

€ -0,40
€ 17,49

Qualität

B
67von 100

Kosten

D
2%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0875300609
WKN
A1T7DP
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großchina
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
31.01.2013
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Yu Zhang, Sherwood Zhang
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0,25%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
17.03 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  12,87%
2019  16,19%
2018  -6,75%
2017  20,72%
2016   7,93%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  12,87%
2 Jahre  14,52%
3 Jahre   6,94%
4 Jahre  10,23%
5 Jahre   9,77%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Tencent Holdings Ltd.
5,20%
New Oriental Education & Technology Group Inc.
3,50%
China Merchants Bank Co. Ltd.
3,00%
HKBN Ltd.
2,80%
Geely Automobile Holdings Ltd.
2,70%
Melco Resorts & Entertainment Ltd.
2,70%
Hope Education Group Co. Ltd.
2,60%
CITIC Telecom International Holdings Ltd.
2,60%
Sunac China Holdings Ltd.
2,50%
Sun Art Retail Group Ltd.
2,50%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
MAF - China Dividend Fund A Acc USD
ISIN
LU0871673132
WKN
A1T7DN
67
2%
C
MAF - China Dividend Fund I Acc USD
ISIN
LU0871673488
WKN
A1KC25
69
1,25%
C
MAF - China Dividend Fund I Dis USD
ISIN
LU0875301086
WKN
A1T7DQ
69
1,25%

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