JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.M.(dist)EUR (LU0836346428)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

41 von 100

Kosten

0,59% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.08.2022)  -0,43%
2021  -0,71%
2020  -0,62%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,71%
2 Jahre  -0,67%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0836346428
WKN
A1J5DG
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
24.10.2012
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Joseph McConnell, Olivia Maguire
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,59%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
17141.97 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
fynup-Ratio
41 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Standard Chartered 02.05.22
2,80%
Standard Chartered 03.05.22
2,80%
La Poste 02.05.22
2,20%
Erste Group Bank 02.05.22
1,90%
BNP Paribas 02.05.22
1,70%
Credit Agricole 03.05.22
1,70%
Groupe BPCE 02.05.22
1,70%
Groupe BPCE 25.04.23
1,60%
DZ Bank 02.05.22
1,40%
First Abu Dhabi Bank 03.05.22
1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU1873127523
WKN
A2N8BB
41
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (acc) EUR
ISIN
LU1873127952
WKN
A2N8BE
41
0,11%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (dist) EUR
ISIN
LU1747650908
WKN
A2N8BM
47
0,11%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.G (acc) EUR
ISIN
LU1873128091
WKN
A2N8BF
41
0,11%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) EUR
ISIN
LU0836346345
WKN
A1J5DF
41
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.R (dist) EUR
ISIN
LU0933168600
WKN
A1WYX8
47
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.W (dist) EUR
ISIN
LU1540973689
WKN
A2DJQ4
47
0,16%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU1873128505
WKN
A2N8BL
39
0,05%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (dist) EUR
ISIN
LU0836346931
WKN
A1J5DK
46
0,02%

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