March Intern.-Torrenova Lux I EUR (LU0704114668)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)   0,63%
2023   4,70%
2022  -4,85%
2021   3,90%
2020  -0,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,70%
2 Jahre  -0,19%
3 Jahre   1,16%
4 Jahre   0,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0704114668
WKN
A1KCUL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
291.83 Mio. EUR
Auflagedatum
22.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
J. C. Acitores, J. Berberana Fernandez

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,25%
Administrationsgebühr
0,0225%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Der Teilfonds strebt regelmäßige und laufende Erträge an, indem er den Schwerpunkt bei der Anlage auf ein konservatives Gleichgewicht zwischen Anleihen und Aktien legt. Ein weiteres Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ausgewählte Anlagen in Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Spain (Kingdom of)2024-05-31
6,21%
France (Republic Of)2023-10-25
4,82%
France (Republic Of)2024-11-25
4,76%
Italy (Republic Of)2023-11-29
3,54%
United States Treasury...
3,53%
Germany (Federal Republic...
2,86%
Netherlands (Kingdom...
2,33%
United States Treasury..
2,26%
France (Republic Of)2027-02-25
2,18%
Spain (Kingdom of)2027-07-30
1,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,64%
March Intern.-Torrenova Lux A USD H
ISIN
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WKN
A1KCUM
1,64%
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ISIN
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WKN
A1W9US
1,05%