Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0982159641
- WKN
- A1W9US
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 289.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.11.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- J. C. Acitores, J. Berberana Fernandez
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Administrationsgebühr
- 0,0225%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
Der Teilfonds strebt regelmäßige und laufende Erträge an, indem er den Schwerpunkt bei der Anlage auf ein konservatives Gleichgewicht zwischen Anleihen und Aktien legt. Ein weiteres Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ausgewählte Anlagen in Aktien.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Euro Bobl Future June... -
- 27,53%
- France (Republic Of)2024-11-25 -
- 9,26%
- Spain (Kingdom of)2024-05-31 -
- 7,32%
- Spain (Kingdom of)2025-04-30 -
- 4,29%
- Spain (Kingdom of)2025-01-31 -
- 4,24%
- Germany (Federal Republic... -
- 4,22%
- United States Treasury... -
- 3,97%
- Italy (Republic Of)2025-06-01 -
- 3,60%
- Futuro Euro Fx Usd Jun 24 -
- 3,46%
- Netherlands (Kingdom... -
- 3,26%
