March Intern.-Torrenova Lux A USD H (LU0704114155)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.11.2023)   1,50%
2022   2,64%
2021  12,52%
2020  -7,71%
2019  10,09%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   2,64%
2 Jahre   7,46%
3 Jahre   2,15%
4 Jahre   4,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0704114155
WKN
A1KCUM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
315.06 Mio. EUR
Auflagedatum
23.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
J. C. Acitores, J. Berberana Fernandez

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,25%
Administrationsgebühr
0,0225%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Der Teilfonds strebt regelmäßige und laufende Erträge an, indem er den Schwerpunkt bei der Anlage auf ein konservatives Gleichgewicht zwischen Anleihen und Aktien legt. Ein weiteres Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ausgewählte Anlagen in Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Spain (Kingdom of)2024-05-31
6,21%
France (Republic Of)2023-10-25
4,82%
France (Republic Of)2024-11-25
4,76%
Italy (Republic Of)2023-11-29
3,54%
United States Treasury...
3,53%
Germany (Federal Republic...
2,86%
Netherlands (Kingdom...
2,33%
United States Treasury..
2,26%
France (Republic Of)2027-02-25
2,18%
Spain (Kingdom of)2027-07-30
1,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
March Intern.-Torrenova Lux A EUR
ISIN
LU0566417423
WKN
A1J9YV
1,64%
March Intern.-Torrenova Lux I EUR
ISIN
LU0704114668
WKN
A1KCUL
1,16%
March Intern.-Torrenova Lux D EUR
ISIN
LU0982159641
WKN
A1W9US
1,05%