NN(L)Em.Mkt.Debt(LC)X Cap USD (LU0546916452)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

1,8% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

70 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,43%
2019   5,91%
2018  -2,24%
2017  -2,78%
2016   5,54%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,43%
2 Jahre  -1,52%
3 Jahre  -1,76%
4 Jahre  -2,02%
5 Jahre  -0,55%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0546916452
WKN
A1H9R6
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Jaco Rouw
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
45.77 Mio. USD
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.250% 2021-06-01
8,04%
SINGAPORE GOVERNMENT 1.250% 2021-10-01
6,24%
TREASURY BILL 0.000% 2021-11-04
5,74%
TREASURY BILL 0.000% 2021-08-12
5,74%
TREASURY BILL 0.000% 2021-11-12
5,13%
KOREA TREASURY BOND 1.375% 2021-09-10
5,03%
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.500% 2021-06-10
4,94%
KOREA TREASURY BOND 1.875% 2022-03-10
4,90%
MALAYSIA GOVERNMENT 3.620% 2021-11-30
4,34%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.250% 2021-12-09
4,33%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) I Cap EUR
ISIN
LU0555022770
WKN
A1H9SC
50
0,91%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) I Cap USD
ISIN
LU0555022697
WKN
A1H9R8
51
0,89%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) N Cap USD
ISIN
LU0800560871
WKN
A2PB9G
48
0,8%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) N Dis USD
ISIN
LU0953791505
WKN
A2PB9F
48
0,81%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) P Cap EUR
ISIN
LU0546916023
WKN
A1H9SB
49
1,32%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) P Cap USD
ISIN
LU0546916379
WKN
A1H9R4
50
1,3%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) P Dis USD
ISIN
LU0555022424
WKN
A1H9R5
50
1,3%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) R Cap USD
ISIN
LU1703070208
WKN
A2H59Y
48
1,02%
70
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (LC) R Dis USD
ISIN
LU1703070380
WKN
A2H59Z
46
1,03%
70

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