NN(L)Em.Mkt.Debt(LC)P Cap EUR (LU0546916023)

Kurswert (NAV) per 03.12.2020:

€ 40,74
€ 0,19 (0,47%)
ISIN
LU0546916023
WKN
A1H9SB
KAG
NN Investment Partners BV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Auflagedatum
02.05.2011
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Jaco Rouw
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
1,33%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
54.45 Mio. USD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
51
Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD
8,61%
Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
7,54%
3.25 % SINGAPORE 05/20 SR
7,19%
Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2020
5,42%
B 11/27/20
5,04%
B 10/15/20
5,04%
Korea Treasury Bond 2% 10.09.2020
4,64%
Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
4,43%
Czech Republic Government Bond 3,75% 12.09.2020
3,83%
Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,98%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN