Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -1,07%
2023 4,98%
2022 -4,79%
2021 -3,90%
2020 -2,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,98%
2 Jahre -0,03%
3 Jahre -1,33%
4 Jahre -1,73%
5 Jahre -0,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0546916023
WKN
A1H9SB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.85 Mio. USD
Auflagedatum
02.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Jaco Rouw

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,32%
Transaktionskosten
0,38%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 21/24 ZO
13,23%
KOREA REP. 21/24
11,31%
MEXICO 21/25
9,48%
INTL FIN. CORP. 14/24
8,57%
CZECH REP. 2027 FLR 27
7,67%
TREASURY BILL
5,87%
SINGAPORE REP. 09-24
5,52%
POLAND GOVERNMENT BOND
5,47%
USA 30.06.2024 3
4,95%
USA 31.07.2024 3
4,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Caü EIR (hedged iv)
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2,25%
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WKN
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2,19%
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WKN
A1H9R6
2,14%
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WKN
A3EA9S
1,72%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD
ISIN
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WKN
A1H9R4
1,64%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Dis USD
ISIN
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WKN
A1H9R5
1,64%
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WKN
A2H59Y
1,36%
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ISIN
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WKN
A2H59Z
1,36%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv)
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WKN
A1H9SC
1,28%
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WKN
A3EA9T
1,25%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD
ISIN
LU0555022697
WKN
A1H9R8
1,22%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD
ISIN
LU0953791505
WKN
A2PB9F
1,14%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap USD
ISIN
LU0800560871
WKN
A2PB9G
1,14%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z Dis EUR (hedged iv)
ISIN
LU1044755582
WKN
A3EA9U
0,55%
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - Zz Cap EUR (hedged iv)
ISIN
LU1473481429
WKN
A3EA9V
0,45%