JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.R(dist)AUD (LU0533340831)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| 2017 | -5,48% |
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Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0533340831
- WKN
- A1C7CP
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 20.04.2012
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 458.87 Mio. AUD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- fynup-Ratio
- 27 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- National Australia Bank 01.03.22
- 9,40%
- Royal Bank of Canada 01.03.22
- 9,40%
- HSBC 01.03.22
- 5,90%
- OCBC Bank 23.05.22
- 3,80%
- ING Groep 01.03.22
- 3,60%
- Standard Chartered 01.03.22
- 3,60%
- Kommunalbanken AS 18.07.22
- 3,00%
- Svenska Handelsbanken 31.05.22
- 3,00%
- African Development Bank 23.03.22
- 2,70%
- Government of South Australia 13.04.22
- 2,70%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
|
46
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
|
42
|
0,25%
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
|
40
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
|
44
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
|
43
|
0,21%
|
|
D
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) AUD
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
|
44
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
|
43
|
0,21%
|
