JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.R(dist)AUD (LU0533340831)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

26 von 100

Kosten

0,79% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 26 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2017  -5,48%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0533340831
WKN
A1C7CP
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
20.04.2012
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
739.51 Mio. AUD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
26 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Royal Bank of Canada 01.09.21
8,90%
Standard Chartered 01.09.21
8,60%
National Australia Bank 01.09.21
5,70%
HSBC 01.09.21
5,40%
ING Groep 01.09.21
4,30%
Bank of Nova Scotia 07.09.21
3,40%
Bank Of Montreal 07.09.21
3,30%
United Overseas Bank 24.01.22
3,20%
Sumitomo Mitsui Financial 08.09.21
2,90%
Credit Agricole 06.01.22
2,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
ISIN
LU0533339742
WKN
A1C7CG
48
0,55%
D
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
ISIN
LU0533340328
WKN
A1C7CL
0,25%
D
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
ISIN
LU0533339668
WKN
A1C7CF
0,45%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
ISIN
LU0533339585
WKN
A1C7CE
44
0,21%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
ISIN
LU1303371634
WKN
A141YW
43
0,21%
D
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
ISIN
LU1747644257
WKN
A2JB0D
0,11%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
ISIN
LU0533340161
WKN
A1C7CK
41
0,21%

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