JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.R(dist)AUD (LU0533340831)

D

Kurswert per 13.06.2018

€ +0,00
€ 0,64

Qualität

D
27von 100

Kosten

B
0,79%

Bewertung

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 27 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0533340831
WKN
A1C7CP
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
20.04.2012
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
649.59 Mio. AUD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2017  -5,48%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

HSBC
8,90%
Standard Chartered
8,60%
Royal Bank of Canada
8,60%
ANZ Banking
3,10%
Government Of Canada
2,80%
Bank Of Montreal
2,70%
DBS Group
2,50%
French Republic
2,40%
Australian Postal
2,40%
Sumitomo Mitsui Financial
2,40%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
ISIN
LU0533339742
WKN
A1C7CG
49
0,55%
D
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
ISIN
LU0533340328
WKN
A1C7CL
0,25%
D
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
ISIN
LU0533339668
WKN
A1C7CF
0,45%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
ISIN
LU0533339585
WKN
A1C7CE
45
0,21%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
ISIN
LU1303371634
WKN
A141YW
44
0,21%
D
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
ISIN
LU1747644257
WKN
A2JB0D
0,11%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
ISIN
LU0533340161
WKN
A1C7CK
42
0,21%

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