Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| 2017 | -5,48% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0533340831
- WKN
- A1C7CP
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1389.50 Mio. AUD
- Auflagedatum
- 20.04.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- National Australia Bank
- 9,70%
- BNP Paribas
- 9,70%
- Royal Bank of Canada
- 7,80%
- Standard Chartered
- 6,50%
- HSBC
- 6,10%
- ING Groep
- 2,40%
- Bank of Nova Scotia
- 2,00%
- Australian Postal
- 1,80%
- Sumitomo Mitsui Financial & Honda
- 1,60%
- Credit Agricole
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
|
0,59%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
|
0,49%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
|
0,29%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
|
0,25%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
|
0,25%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
|
0,25%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) AUD
|
0,15%
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JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
|
0,15%
|
