JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.R(dist)AUD (LU0533340831)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

27 von 100

Kosten

0,79% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 27 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2017  -5,48%

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0533340831
WKN
A1C7CP
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
20.04.2012
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
458.87 Mio. AUD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
27 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

National Australia Bank 01.03.22
9,40%
Royal Bank of Canada 01.03.22
9,40%
HSBC 01.03.22
5,90%
OCBC Bank 23.05.22
3,80%
ING Groep 01.03.22
3,60%
Standard Chartered 01.03.22
3,60%
Kommunalbanken AS 18.07.22
3,00%
Svenska Handelsbanken 31.05.22
3,00%
African Development Bank 23.03.22
2,70%
Government of South Australia 13.04.22
2,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
ISIN
LU0533339742
WKN
A1C7CG
46
0,55%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
ISIN
LU0533340328
WKN
A1C7CL
42
0,25%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
ISIN
LU0533339668
WKN
A1C7CF
40
0,45%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
ISIN
LU0533339585
WKN
A1C7CE
44
0,21%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
ISIN
LU1303371634
WKN
A141YW
43
0,21%
D
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) AUD
ISIN
LU1747643879
WKN
A2JB0B
0,11%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
ISIN
LU1747644257
WKN
A2JB0D
44
0,11%
C
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
ISIN
LU0533340161
WKN
A1C7CK
43
0,21%

Fonds suchen

Finde die besten Fonds nach Fakten.

FONDS SUCHEN

Veranlagung prüfen

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN

Provisionsfrei veranlagen

So bleibt dir mehr Gewinn.

JETZT VERANLAGEN