Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0533340831
- WKN
- A1C7CP
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 20.04.2012
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 649.59 Mio. AUD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| 2017 | -5,48% |
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- HSBC
- 8,90%
- Standard Chartered
- 8,60%
- Royal Bank of Canada
- 8,60%
- ANZ Banking
- 3,10%
- Government Of Canada
- 2,80%
- Bank Of Montreal
- 2,70%
- DBS Group
- 2,50%
- French Republic
- 2,40%
- Australian Postal
- 2,40%
- Sumitomo Mitsui Financial
- 2,40%
Tranchen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
|
49
|
0,55%
|
|
D
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
|
0,25%
|
|
|
D
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
|
0,45%
|
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
|
45
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
|
44
|
0,21%
|
|
D
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
|
42
|
0,21%
|