JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.R(dist)AUD (LU0533340831)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität: 27 von 100

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0,79% laufende Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 27 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2017	-5,48%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0533340831
WKN: A1C7CP
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 20.04.2012
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Geschäftsjahresbeginn: 1. December

Gebühren

Laufende Kosten: 0,79%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Währung: Australian Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 685.01 Mio. AUD
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
fynup-Ratio: 27 von 100

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Royal Bank of Canada 01.11.22: 12,40%
National Australia Bank 01.11.22: 12,20%
ING Groep 01.11.22: 7,70%
HSBC 01.11.22: 6,00%
Standard Chartered 01.11.22: 4,60%
Commonwealth of Australia 21.11.22: 3,30%
Standard Chartered 01.11.22_: 3,10%
Commonwealth of Australia 25.11.22: 2,60%
Woori Financial 07.12.22: 2,30%
Toronto Dominion Bank 23.11.22: 2,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD ISIN LU0533339742 WKN A1C7CG	46	0,55%
C	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD ISIN LU0533340328 WKN A1C7CL	42	0,25%
C	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD ISIN LU0533339668 WKN A1C7CF	40	0,45%
C	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD ISIN LU0533339585 WKN A1C7CE	44	0,21%
C	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD ISIN LU1303371634 WKN A141YW	43	0,21%
E	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) AUD ISIN LU1747643879 WKN A2JB0B		0,11%
C	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD ISIN LU1747644257 WKN A2JB0D	44	0,11%
C	JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD ISIN LU0533340161 WKN A1C7CK	43	0,21%