Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0363170191
- WKN
- A0PD2L
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 124.59 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.07.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alfredo Mordezki
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 0,74%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
Das Ziel des Teilfonds (dessen Referenzwährung der USD ist) ist die Maximierung mittel- bis langfristiger Erträge.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Prumo Participacoes & Investimentos SA 7,5% 31-Dez-2031
- 2,63%
- Grupo Axo S.a.p.i. De C.V. 5,75% 08-Jun-2026
- 2,62%
- Banco Internacional Del Peru S.a.A. - Interbank. 4,0% 08-Jul-2030
- 2,39%
- Raizen Fuels Finance SA 5,3% 20-Jan-2027
- 2,23%
- Alfa Transmisora De Energia SA 4,55% 27-Sep-2051
- 2,19%
- Frontera Energy Corporation 7.875% 21-jun-2028
- 2,17%
- Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-Apr-2031
- 2,14%
- Cibanco S.A. Institucio'n De Banca Mu'ltiple 4,375% 22-Jul-2031
- 2,04%
- Banco Mercantil Del Norte S.A. Institucion De Banca Multiple 7,625% Perpetual
- 2,01%
- Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV 4,9% 20-Nov-2026
- 1,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Santander Latin American Corporate Bond A
|
2,17%
|
Santander Latin American Corporate Bond AEH
|
1,66%
|
Santander Latin American Corporate Bond AE
|
1,62%
|
Santander Latin American Corporate Bond AD
|
1,01%
|
Santander Latin American Corporate Bond RKP
|
1,01%
|
Santander Latin American Corporate Bond D
|
0,98%
|
Santander Latin American Corporate Bond V
|
0,73%
|
