UniEuroRenta Real Zins A (LU0192293511)

C

Kurswert per 04.03.2021

€ +0,06
€ 75,12

Qualität

B
62von 100

Kosten

B
0,79%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0192293511
WKN
A0CA69
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.07.2004
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Team
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
122.39 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,52%
2019   6,00%
2018  -2,73%
2017   1,26%
2016   2,68%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,52%
2 Jahre   4,25%
3 Jahre   1,87%
4 Jahre   1,71%
5 Jahre   1,91%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

0.250 % Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024)
7,69%
1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040)
6,50%
0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)
5,74%
3.400 % Frankreich Reg.S. ILB v.99(2029)
5,63%
2.600 % Italien Reg.S. ILB v.07(2023)
5,37%
1.250 % Italien Reg.S. ILB v.15(2032)
4,98%
0.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2026)
4,69%
0.100 % Italien Reg.S. ILB v.16(2022)
4,37%
2.350 % Italien Reg.S. ILB v.04(2035)
4,36%

Verfügbarkeit

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
UniEuroRenta Real Zins -net-A
ISIN
LU0192294089
WKN
A0CA7A
60
1,09%

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