Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0192294089
- WKN
- A0CA7A
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.07.2004
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 124.35 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 99,59%
- Barmittel
- 0,41%
Länder
- Frankreich
- 46,83%
- Italien
- 32,15%
- Spanien
- 11,82%
- Deutschland
- 8,40%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 47,66%
- mittlere Laufzeiten
- 32,57%
- kurze Laufzeiten
- 18,96%
Ratings
- hohe Bonität
- 55,23%
- mittlere Bonität IG
- 43,97%
Währungen
- Euro
- 100,00%
Top-Ten Titel
- 0.250 % Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024)
- 7,69%
- 1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040)
- 6,50%
- 0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)
- 5,74%
- 3.400 % Frankreich Reg.S. ILB v.99(2029)
- 5,63%
- 2.600 % Italien Reg.S. ILB v.07(2023)
- 5,37%
- 1.250 % Italien Reg.S. ILB v.15(2032)
- 4,98%
- 0.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2026)
- 4,69%
- 0.100 % Italien Reg.S. ILB v.16(2022)
- 4,37%
- 2.350 % Italien Reg.S. ILB v.04(2035)
- 4,36%
Verfügbarkeit
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Tranchen
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C
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