UniEuroRenta Real Zins -net-A (LU0192294089)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0192294089
- WKN
- A0CA7A
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.07.2004
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 160.35 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- 0.250 % Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024)
- 6,84%
- 1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040)
- 5,75%
- 0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)
- 5,12%
- 3.400 % Frankreich Reg.S. ILB v.99(2029)
- 4,88%
- 2.600 % Italien Reg.S. ILB v.07(2023)
- 4,68%
- 0.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2026)
- 4,21%
- 2.350 % Italien Reg.S. ILB v.14(2024)
- 4,06%
- 0.100 % Frankreich Reg.S. ILB v.21(2032)
- 3,99%
- 2.350 % Italien Reg.S. ILB v.04(2035)
- 3,85%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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C
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UniEuroRenta Real Zins A
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0,78%
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