UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds, Klasse I-A1-acc, EUR (LU0093640489)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,56%
2024	2,37%
2023	6,74%
2022	-16,89%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,37%
2 Jahre	4,53%
3 Jahre	-3,16%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0093640489
WKN: 664621
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 185.13 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.08.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS AM S.A. (EU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,26%
Transaktionskosten: 0,00%
All-in-fee: 0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Forderungen, die von öffentlichen Stellen und privaten Schuldnern begeben werden und auf EUR (oder eine seiner Vorgängerwährungen) lauten oder eine Option darauf haben und eine Bonität von mindestens Investment Grade aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 21/31: 3,14%
SPANIEN 20/30: 2,35%
BUNDANL.V.24/34: 2,30%
BUNDANL.V.22/32: 2,27%
BELGIQUE 22/39: 2,20%
BELGIQUE 12-32: 2,16%
REP. FSE 15-31 O.A.T.: 2,13%
ITALIEN 20/36: 1,99%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.: 1,93%
B.T.P. 15-32: 1,85%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds, Klasse I-A1-dist, EUR ISIN LU0157015289 WKN 807702	0,29%
UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds, Klasse I-B-acc, EUR ISIN LU0093640562 WKN 664622	0,09%
UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds, Klasse I-X-acc, EUR ISIN LU0176375417 WKN 592614	0,03%

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