BGF US Gov.Mortgage A1 USD (LU0035308682)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ +0,00
€ 15,72

Qualität

B
64von 100

Kosten

C
1,05%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0035308682
WKN
971837
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.08.1985
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon Limited
Fondsmanager
A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,45%
Administrationsgebühr
0,25%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
148.63 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
monatlich
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -4,11%
2019   8,53%
2018   3,80%
2017 -10,74%
2016   4,34%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,10%
2 Jahre   2,02%
3 Jahre   2,61%
4 Jahre  -0,91%
5 Jahre   0,12%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

GNMA2 30YR
23,42%
UMBS 30YR TBA(REG A)
15,39%
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION
6,37%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5,51%
UMBS 15YR TBA(REG B)
4,30%
FHLMC 30YR UMBS
4,08%
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020
3,27%
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020
2,83%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
2,77%
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
2,04%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BGF US Gov.Mortgage A2 USD
ISIN
LU0096258446
WKN
989654
65
1,05%
C
BGF US Gov.Mortgage A3 USD
ISIN
LU0172418690
WKN
120635
61
1,05%
C
BGF US Gov.Mortgage D2 USD
ISIN
LU0424777026
WKN
A0RMZL
58
0,7%
C
BGF US Gov.Mortgage E2 EUR
ISIN
LU0277197322
WKN
A0MLS8
58
1,54%
C
BGF US Gov.Mortgage E2 USD
ISIN
LU0147385842
WKN
622712
61
1,54%

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