BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.D2 (LU0424777026)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,05%
2023  -0,01%
2022  -7,52%
2021   6,75%
2020  -3,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -0,01%
2 Jahre  -3,84%
3 Jahre  -0,43%
4 Jahre  -1,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0424777026
WKN
A0RMZL
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
94.99 Mio. USD
Auflagedatum
21.04.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matthew Kraeger , Siddharth Mehta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,40%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen mit positivem sozialen und/oder Umwelteinfluss emittiert oder garantiert wurden, einschließlich durch Hypotheken besicherter Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (MBS), die von den größten US-Hypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden, und die nach Auffassung des Anlageberaters (AB) sozialen und/oder Umwelteinfluss nehmen, wie z. B. Wohnbau im ländlichen Raum, Fertighäuser, von staatlichen Behörden zur Wohnbaufinanzierung eingerichtete Wohnbau-Pools und individuelle MBS-Impact-Pools. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus Basiswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

GNMA2 30YR
50,65%
FNMA 30YR UMBS
17,34%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
9,23%
FHLMC 30YR UMBS
6,72%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
6,30%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3,21%
GNMA_21-191B BI
1,30%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
0,73%
FHMR_20-P003 A2
0,50%
FNMA_17-76 PB
0,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,92%
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ISIN
LU0277197322
WKN
A0MLS8
1,92%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.A3
ISIN
LU0172418690
WKN
120635
1,42%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.A1
ISIN
LU0035308682
WKN
971837
1,42%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.A2
ISIN
LU0096258446
WKN
989654
1,42%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.D3
ISIN
LU0592702145
WKN
A1JFGZ
1,07%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.I2
ISIN
LU2011139206
WKN
A2PL2E
0,91%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.I3
ISIN
LU1456639035
WKN
A2JCPX
0,82%
BGF US Gov.Mortgage Impact Fd.X3
ISIN
LU1246652132
WKN
A2JCPW
0,48%