Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.12.2023) | 3,26% |
| 2022 | 7,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 7,35% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0214880713
- WKN
- A14NCS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 346.77 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG
- Fondsmanager
- Simone Stäuble
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,38%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- All-in-fee
- 0,55%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- AUSTRIA (REPUBLIC OF) XS2469723972 11.04.2023
- 5,13%
- TREASURY BILL US912796XY07 10.08.2023
- 3,03%
- LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER XS2336822254 0.25% 27.04.2023
- 2,87%
- TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) XS2587168175 17.04.2023
- 2,67%
- BELFIUS FINANCING COMPANY SA XS2590139924 16.08.2023
- 2,62%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK US298785JC16 1.38% 15.05.2023
- 2,59%
- SOCIETE NATIONALE SNCF SA FR0013513652 0.63% 20.05.2023
- 2,59%
- NRW BANK XS2003710626 2.25% 31.05.2023
- 2,50%
- FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF US30254WAP41 2.75% 30.01.2024
- 2,50%
- ONTARIO (PROVINCE OF) US68323AFB52 3.40% 17.10.2023
- 2,48%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Credit Suisse Money Market Fund-USD B
|
0,70%
|
Credit Suisse Money Market Fund-USD EB
|
0,52%
|
Credit Suisse Money Market Fund-USD DB
|
0,30%
|
Credit Suisse Money Market Fund-USD IB
|
0,00%
|
