Credit Suisse Money Market Fund - USD UB (LI0214880713)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.03.2025)	-3,30%
2024	10,97%
2023	1,07%
2022	7,35%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,97%
2 Jahre	5,91%
3 Jahre	6,39%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI0214880713
WKN: A14NCS
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 179.94 Mio. USD
Auflagedatum: 30.01.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager: Simone Stäuble

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,39%
Transaktionskosten: 0,93%
All-in-fee: 0,55%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/25 ZO: 17,24%
CANADA 22/25: 4,28%
EIB 20/25: 3,27%
QUEBEC,PROV 20/25: 3,11%
KOMMUNINVEST 23/25 MTN: 2,99%
ANZ N.Z.INTL 22/25 MTN: 2,78%
CADES 22/25 MTN REGS: 2,77%
COM.BK AUST. 23/25 MTN: 2,58%
NED.WATERSCH. 23/25 REGS: 2,56%
WESTPAC BKG 22/25: 2,54%

4 Tranchen	Kosten
Credit Suisse Money Market Fund - USD B ISIN LI0037729709 WKN A0NDMZ	1,43%
Credit Suisse Money Market Fund - USD IB ISIN LI0037730715 WKN A0NDM0	1,28%
Credit Suisse Money Market Fund - USD EB ISIN LI0214880689 WKN A1W69H	1,27%
Credit Suisse Money Market Fund - USD DB ISIN LI0037730780 WKN A0NDM1	1,04%

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