Credit Suisse Money Market Fund - USD B (LI0037729709)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 5,44%
2023 0,96%
2022 7,25%
2021 7,97%
2020 -8,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,96%
2 Jahre 4,06%
3 Jahre 5,35%
4 Jahre 1,81%
5 Jahre 2,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0037729709
WKN
A0NDMZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
268.91 Mio. USD
Auflagedatum
06.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Simone Stäuble

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,48%
Transaktionskosten
0,84%
All-in-fee
0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
7,67%
EIB 19/24
2,97%
USA 24/24 ZO
2,93%
CADES 21/24 MTN REGS
2,91%
WORLD BK 19/24
2,89%
WESTPAC BKG 22/24
2,78%
Mits UFJ Tr Bk 24 0%
2,59%
ABN AMRO BK 24/27.08.24
2,54%
OEKB 21/24
2,52%
ANZ New Zealand 25 2.166%
2,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Credit Suisse Money Market Fund - USD IB
ISIN
LI0037730715
WKN
A0NDM0
5,85%
Credit Suisse Money Market Fund - USD UB
ISIN
LI0214880713
WKN
A14NCS
1,22%
Credit Suisse Money Market Fund - USD EB
ISIN
LI0214880689
WKN
A1W69H
1,17%
Credit Suisse Money Market Fund - USD DB
ISIN
LI0037730780
WKN
A0NDM1
0,94%