Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0037729709
- WKN
- A0NDMZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 293.85 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.07.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG
- Fondsmanager
- Simone Stäuble
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Transaktionskosten
- 0,84%
- All-in-fee
- 0,65%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 5,04%
- OESTERREICH 23/29.02.24
- 3,85%
- WESTPAC BKG 22/24
- 2,86%
- BNG BK 19/24 MTN REGS
- 2,84%
- QUEBEC,PROV 19/24
- 2,82%
- KBC BANK 23-12.02.24
- 2,81%
- MUNICIP.FIN. 23-05.02.24
- 2,81%
- SCHWEDEN 24/08.03.24
- 2,80%
- Mits UFJ Tr Bk 24 0%
- 2,80%
- EIB 19/24
- 2,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
---|---|
Credit Suisse Money Market Fund-USD UB
|
1,22%
|
Credit Suisse Money Market Fund-USD EB
|
1,17%
|
Credit Suisse Money Market Fund-USD IB
|
1,17%
|
Credit Suisse Money Market Fund-USD DB
|
0,94%
|