Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0037729709
- WKN
- A0NDMZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 256.41 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.07.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG
- Fondsmanager
- Simone Stäuble
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Transaktionskosten
- 0,84%
- All-in-fee
- 0,65%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 8,05%
- USA 24/24 ZO
- 6,19%
- United States 24 0%
- 3,35%
- OEKB 21/24
- 3,33%
- KOMMUNINVEST 21/24 MTN
- 3,16%
- EIB 19/24
- 3,05%
- ACOSS 24 0%
- 3,01%
- LANDWIRT.R.BK DL 15/25
- 2,98%
- WORLD BK 19/24
- 2,97%
- WESTPAC BKG 22/24
- 2,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
---|---|
Credit Suisse Money Market Fund - USD IB
|
5,85%
|
Credit Suisse Money Market Fund - USD UB
|
1,22%
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Credit Suisse Money Market Fund - USD EB
|
1,17%
|
Credit Suisse Money Market Fund - USD DB
|
0,94%
|