Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0214880598
- WKN
- A1W69J
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 135.63 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.10.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG
- Fondsmanager
- Simone Stäuble
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,80%
- All-in-fee
- 0,45%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E022 21.02.2024
- 3,06%
- KUNTARAHOITUS OYJ XS1935275237 0.13% 07.03.2024
- 3,06%
- BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312793657 07.03.2024
- 3,05%
- BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312794663 09.05.2024
- 3,03%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E055 15.05.2024
- 3,03%
- QUEBEC (PROVINCE OF) XS1019493896 2.38% 22.01.2024
- 2,82%
- ONTARIO PROVINCE OF XS1069448220 1.88% 21.05.2024
- 2,77%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E048 17.04.2024
- 2,74%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1515245089 0.00% 15.03.2024
- 2,74%
- METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I XS1979259220 0.38% 09.04.2024
- 2,74%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
---|---|
Credit Suisse Money Market Fund-EUR B
|
1,10%
|
Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB
|
1,10%
|
Credit Suisse Money Market Fund-EUR IB
|
1,07%
|
Credit Suisse Money Market Fund-EUR DB
|
0,94%
|