Credit Suisse Money Market Fund-EUR DB (LI0037729543)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   1,08%
2023   2,93%
2022  -0,40%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,93%
2 Jahre   1,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0037729543
WKN
A0NDMY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
126.49 Mio. EUR
Auflagedatum
06.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Simone Stäuble

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,14%
Transaktionskosten
0,80%
All-in-fee
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E022 21.02.2024
3,06%
KUNTARAHOITUS OYJ XS1935275237 0.13% 07.03.2024
3,06%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312793657 07.03.2024
3,05%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312794663 09.05.2024
3,03%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E055 15.05.2024
3,03%
QUEBEC (PROVINCE OF) XS1019493896 2.38% 22.01.2024
2,82%
ONTARIO PROVINCE OF XS1069448220 1.88% 21.05.2024
2,77%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E048 17.04.2024
2,74%
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1515245089 0.00% 15.03.2024
2,74%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I XS1979259220 0.38% 09.04.2024
2,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Credit Suisse Money Market Fund-EUR B
ISIN
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WKN
A0NDMW
1,10%
Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB
ISIN
LI0214880622
WKN
A14NCQ
1,10%
Credit Suisse Money Market Fund-EUR IB
ISIN
LI0037729477
WKN
A0NDMX
1,07%
Credit Suisse Money Market Fund-EUR EB
ISIN
LI0214880598
WKN
A1W69J
1,05%