Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0214880440
- WKN
- A1W69K
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 250.60 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 02.10.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG
- Fondsmanager
- Marco Barreca
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,68%
- All-in-fee
- 0,45%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- KUNTARAHOITUS OYJ CH0251885791 0.75% 17.09.2024
- 5,27%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK CH0188927450 1.50% 02.08.2024
- 4,68%
- SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) CH1145908203 18.01.2024
- 4,11%
- SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) CH1145908252 22.02.2024
- 3,73%
- QUEBEC (PROVINCE OF) CH0258404455 0.75% 21.11.2024
- 3,34%
- LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER XS2734137156 11.03.2024
- 2,99%
- LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK XS2727629961 27.02.2024
- 2,99%
- OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CH0027752200 2.63% 22.11.2024
- 2,75%
- NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CH0241528741 1.25% 30.04.2024
- 2,72%
- DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH CH0235834154 1.50% 26.08.2024
- 2,71%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
---|---|
Credit Suisse Money Market Fund-CHF B
|
0,88%
|
Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB
|
0,88%
|
Credit Suisse Money Market Fund-CHF UB
|
0,88%
|
Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB
|
0,82%
|