Credit Suisse Money Market Fund - CHF IB (LI0037728461)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 -0,83%
2023 7,44%
2022 4,12%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0037728461
WKN
A0NDMU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
320.75 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager
Marco Barreca

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
4,07%
All-in-fee
0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
7,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 04.12.2024
5,34%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.03.2025
4,27%
KFW BANKENGRUPPE 2.50% 25.08.2025
3,26%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 25.02.2025
2,85%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 27.02.2025
2,84%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 20.02.2025
2,84%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 0.30% 31.10.2025
2,79%
AKADEMISKA HUS AB 0.25% 17.11.2025
2,79%
ROYAL BANK OF CANADA 1.49% 08.07.2025
2,79%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.88% 02.09.2025
2,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
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1,00%
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ISIN
LI0037728578
WKN
A0NDMV
0,97%

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