B&P Vision OptiMixWorld (LI0013017780)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  12,85%
2023   8,40%
2022 -17,47%
2021   7,87%
2020   6,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,40%
2 Jahre  -5,41%
3 Jahre  -1,18%
4 Jahre   0,73%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0013017780
WKN
A0B64V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.15 Mio. EUR
Auflagedatum
08.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Ahead Wealth Solutions AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Bank Frick & Co. AG
Fondsmanager
Ahead Wealth Solutions AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,58%
Transaktionskosten
1,25%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des B & P Vision - OptiMix World besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamt-rendite. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Soweit für den Fonds innerhalb des Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften gemäss Prospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MERUS N.V. EO -,09
3,94%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,92%
EBARA CORP.
3,78%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,72%
M+A RESEARCH INSTITUTE
3,66%
CELESTICA INC. SV
3,57%
ARCTURUS THER.HLD.DL-,001
3,53%
RXSIGHT INC. DL -,001
3,47%
TOLL BROTHERS DL -,01
3,39%
SUBARU CORP.
3,29%

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